随着美股13F报告的(de)陆(lu)续披露(lu)，私募巨头(tou)的(de)最新持仓浮出(chu)水面。
5月(yue)15日，千亿私募高瓴和高毅旗下(xia)公司在同一天向美国SEC递交了截至一季度末(mo)的(de)13F美股持仓报告。两(liang)大私募坚定看好拼多(duo)多(duo)，选择继(ji)续加仓拼多(duo)多(duo)，目前该股是两(liang)大私募的(de)第一大重仓，尤(you)其(qi)是高瓴重仓拼多(duo)多(duo)近百亿元(yuan)。
同时，高瓴HHLR还大幅加仓了亚马逊，新进买入了AMD（超微(wei)半导体(ti)）、苹果、英伟达；高毅则新进买入特斯拉、Meta等，对华住和百胜中国大幅加仓。
两(liang)大私募继(ji)续加仓拼多(duo)多(duo)
与景林资产大幅减持拼多(duo)多(duo)不同的(de)是，高瓴HHLR和高毅资产国际公司在一季度对拼多(duo)多(duo)进行大幅加仓。
其(qi)中，高瓴HHLR加仓168万股拼多(duo)多(duo)，增持比例达16.62%，最新持股数量升(sheng)至1178.15万股，期末(mo)持股市值(zhi)达到13.7亿美元(yuan)（约合人民币(bi)98.91亿元(yuan)），即单票持仓就接近百亿元(yuan)人民币(bi)，足(zu)见(jian)对拼多(duo)多(duo)的(de)青(qing)睐。
高毅则增持拼多(duo)多(duo)48.82万股，增持比例达75%，期末(mo)持股数量达到113.8万股，期末(mo)持股市值(zhi)为1.32亿美元(yuan)，占其(qi)总持仓的(de)比例达到23.89%。
过去一年，拼多(duo)多(duo)的(de)涨幅高达120%，两(liang)大私募的(de)持仓也收获颇丰。
2023年，拼多(duo)多(duo)交出(chu)了亮眼的(de)业绩：全年营收达到2476亿元(yuan)，同比增长90%；净利润600亿元(yuan)，同比增长90%。其(qi)中，第四季度，拼多(duo)多(duo)实现营收889亿元(yuan)，同比增长123%。净利润233亿元(yuan)，同比增长146%。
如此(ci)迅猛的(de)营收增长，震惊了市场。财报发布后，拼多(duo)多(duo)盘前大涨13%，不过随后大量资金获利了结，股价一路下(xia)行。近期，随着中概股的(de)回暖，拼多(duo)多(duo)的(de)股价也再度逼近年内高位附近。
截至最新，拼多(duo)多(duo)的(de)市值(zhi)是1926.09亿美元(yuan)，阿里巴巴的(de)市值(zhi)为1934.98亿美元(yuan)，两(liang)大电商巨头(tou)的(de)市值(zhi)相当接近。值(zhi)得注意的(de)是，拼多(duo)多(duo)预(yu)计将在2024年5月(yue)29日发布第一季度财报，市场对此(ci)寄予(yu)厚(hou)望。
高瓴新进买入AMD、苹果，增持亚马逊
截至一季度末(mo)，高瓴HHLR在美股市场持仓总市值(zhi)为46.04亿美元(yuan)，前十大重仓股分别为拼多(duo)多(duo)、百济神州、贝壳、传奇(qi)生(sheng)物、微(wei)软、AMD、亚马逊、赛富时、丹纳赫、TAKE-TWO互(hu)动软件，中概股市值(zhi)占比超过70%，占据主导地位。
一季度，高瓴新进买入AMD，大举买入91.24万股，期末(mo)持股市值(zhi)达到1.65亿美元(yuan)，一举买成高瓴的(de)第六(liu)大重仓股。
AMD的(de)第一季度业绩显示，实现营收 54.73 亿美元(yuan)，同比增长 2.2%，基本(ben)符合市场预(yu)期；净利润1.23 亿美元(yuan)，利润端环比大幅回落(luo)，主要是受游戏业务等需求下(xia)滑影响(xiang)，AMD的(de)股价也从高位有所回落(luo)。
除(chu)中概股外，科技依旧是HHLR Advisors的(de)主要投资逻(luo)辑(ji)，高瓴一季度还新进买入了苹果、英伟达、META等科技公司相关标的(de)。
此(ci)外，高瓴对于重仓股亚马逊进行了小幅加仓，增持11000股，期末(mo)持股市值(zhi)升(sheng)至1.48亿美元(yuan)；清仓了爱奇(qi)艺、富途等6股。
高毅加仓华住，新进买入特斯拉、Meta
一季度，高毅也对其(qi)美股持仓进行了调仓换股。
截至一季度末(mo)，高毅美股持仓总市值(zhi)为5.54亿美元(yuan)。前十大重仓股分别为拼多(duo)多(duo)、中通快递、华住、爱奇(qi)艺、腾讯(xun)音(yin)乐、网(wang)易、百胜中国、微(wei)软、雾芯科技、贝壳，集中度高达87.56%。除(chu)了微(wei)软外，其(qi)他全是中概股，这体(ti)现了国内的(de)私募巨头(tou)们重点还是将仓位放在更为了解的(de)中国资产上，在能力圈内做(zuo)投资。
除(chu)了增持拼多(duo)多(duo)，高毅在一季度还大举加仓了华住、百胜中国、网(wang)易、贝壳、携程(cheng)网(wang)等中概股。其(qi)中，增持华住84万股，增持比例为116.25%，期末(mo)持股市值(zhi)升(sheng)至6055万美元(yuan)；增持百胜中国62万股，增持比例为843.09%。
高毅一季度新买入特斯拉、Meta等3股，减持腾讯(xun)音(yin)乐、微(wei)软、好未来等5股。整体(ti)来看，高毅在美股的(de)持仓仍然偏低，主要是因为高毅布局海外的(de)时间较高瓴、景林、淡水泉等私募巨头(tou)更迟。
值(zhi)得注意的(de)是，近几个季度高毅的(de)美股持仓市值(zhi)也在快速增长，但A股才是高毅资产配置的(de)“压舱石(shi)”，冯柳、邓晓峰等在A股的(de)公开持仓曾一度高达500亿元(yuan)。
责编：战术恒
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