最近(jin)，外资对于中国股票的“爱”有点(dian)儿超乎(hu)想象。
昨天晚上，美股中概股集体大爆发(fa)，纳斯(si)达克中国金(jin)龙指数收盘大涨2.49%，创2023年9月以来(lai)新高。次新股课标(biao)科技盘中一度涨超180%，收盘时涨幅为104.42%；阿里(li)巴(ba)巴(ba)收盘涨逾7%，就连昔日“空军(jun)主力”香橼也开始唱多。今早港股开盘，继续强势表演。恒生(sheng)指数高开0.77%，恒生(sheng)科技指数高开1.55%，阿里(li)巴(ba)巴(ba)涨逾7%。
然而，还不(bu)止如此。“大空头”原型Michael Burry上个季度也加大了对京(jing)东和阿里(li)巴(ba)巴(ba)的押注。他将阿里(li)巴(ba)巴(ba)的持股从7.5万股增至(zhi)12.5万股，京(jing)东的押注从20万股增至(zhi)36万股。另一位身价达120亿美元(yuan)的对冲基金(jin)经理大卫·泰珀(po)（David Tepper）更(geng)是将最大的持仓集中在科技和中国市场领域，阿里(li)巴(ba)巴(ba)占(zhan)投资组合的 12.05％。
比较有意思的是，据QUIVER QUANTITATIVE这家专门从事国会议员股票交易(yi)研究的数据网站显示，美国众议员乔什·戈特海默（Josh Gottheimer）于4月30日购(gou)买中国公司(si)腾讯的股票。自他交易(yi)以来(lai)，该(gai)股已(yi)上涨 18.1%。戈特海默是众议院情(qing)报特别委员会和资本市场小(xiao)组委员会的成员。
投资大佬押注中国资产
近(jin)日，知名对冲基金(jin)经理大卫·泰珀(po)（David Tepper）的阿帕卢萨管理公司(si)公布了最新的13F持仓文件。该(gai)文件突显了科技和中国市场的重大举措，David Tepper的投资组合在本季度迎来(lai)了6只新股票：
Adobe Inc以35万股票成为新增股最多的公司(si)，价值约1.7661亿美元(yuan)，占(zhan)投资组合的2.61%。
iShares China Large-Cap ETF紧(jin)随其后，Tepper买入637.5万股，占(zhan)投资组合的2.27%，总计(ji)约1.5345亿美元(yuan)。
京(jing)东也是值得(de)注意的新增股票，持有364.98万股，价值约9997万美元(yuan)，占(zhan)投资组合的1.48%。
泰珀(po)的策(ce)略(lue)包括加强6只股票的仓位，其中重点(dian)关注中国股票：
阿里(li)巴(ba)巴(ba)被大幅增持690万股，使总股数增至(zhi)1125万股。此次调整标(biao)志着股票数量增加了158.62%，对当前投资组合的影(ying)响为7.39%，总价值为8.1405亿美元(yuan)。
拼(pin)多多也被大幅增加，增持132.5万股，使总股数达到210万股。这意味着股票数量增加了170.97%，价值 2.4413 亿美元(yuan)。
同时，泰珀(po)减持了13只股票，其中，主要是大幅减持科技公司(si)股票：Uber Technologies Inc（UBER，Financial）减持464万股，减少了77.33%，对投资组合影(ying)响达4.93%。该(gai)股本季度平均交易(yi)价格为71.78美元(yuan)。
对META减持了72.75万股，持仓减少了39.32%，对投资组合影(ying)响达4.45%。该(gai)股该(gai)季度的平均交易(yi)价格为446.07美元(yuan)。
截至(zhi)2024年第一季末，David Tepper的投资组合包括39只股票。最大的持股主要集中在科技和中国市场领域，阿里(li)巴(ba)巴(ba)占(zhan)投资组合的12.05％，其次是亚马逊公司(si)，占(zhan)10.22％，微软公司(si)为8.72%。其他重要持股包括Meta和英伟达。
资料显示，大卫·泰珀(po)是一位美国富豪商人(ren)、对冲基金(jin)经理及慈善家。在2019年美国400富豪榜，他以120亿美元(yuan)的资产排名第39名。他还是美国国家橄榄球(qiu)联盟卡罗来(lai)纳黑(hei)豹队的老板。泰珀(po)曾经是高盛(sheng)垃圾债券服务的负(fu)责人(ren)，他在辞去合伙人(ren)职务后，于1993年创立了总部位于佛罗里(li)达州迈阿密(mi)海滩的全球(qiu)对冲基金(jin)阿帕卢萨资产管理公司(si)并兼任总裁。
大空头的意外之举
迈克尔·伯里(li)的季度持仓也已(yi)公布。这位有着“大空头”之称的投资者，在周三(san)的季度投资组合更(geng)新中透露，在截至(zhi)3月份(fen)的3个月内，他将自己的投资组合头寸从25个减少到了16个。他所持资产的总价值从约9500万美元(yuan)增至(zhi)约1.03亿美元(yuan)。
在此期间(jian)，有11家公司(si)的股份(fen)得(de)以保留，且(qie)这位Scion资产管理公司(si)的老板将其全部增持。例如，他将阿里(li)巴(ba)巴(ba)的持股从7.5万股增至(zhi)12.5万股，京(jing)东的押注从20万股增至(zhi)36万股，明(ming)星散(san)货船的押注从25万股增至(zhi)40万股。
伯里(li)还在他的收藏中添(tian)加了5种新持股：百度、英国石油公司(si)、第一太阳能公司(si)、斯(si)普罗特实(shi)物黄金(jin)信托公司(si)和信诺公司(si)。他还出售了一系列股票，包括亚马逊、Alphabet、米高梅度假村、Toast和华纳兄弟(di)探索公司(si)。
Michael Burry以其对市场崩溃和经济灾难的严重警告和严峻(jun)预(yu)测而闻名。他在2008年金(jin)融(rong)危机前夕，对房地产泡沫进行了巨(ju)大押注，这一赌注在书籍和电影(ying)《大空头》中被广泛传播。随后，他又对2021年夏天的“有史(shi)以来(lai)最大的投机泡沫”敲(qiao)响警钟，并警告说，迷因股票和加密(mi)货币的买家将陷入崩盘危机。
比较有意思的是，曾让中概股闻风丧胆的著名空头机构香橼（Citron Research）最近(jin)也在社交媒体上公开唱多阿里(li)巴(ba)巴(ba)。该(gai)机构表示，阿里(li)巴(ba)巴(ba)正获得(de)动能，投资者将认识到其人(ren)工智能（AI）云前景和战略(lue)投资，香橼认为阿里(li)巴(ba)巴(ba)股价有望涨超100美元(yuan)。在中国的大语言模型（LLM）领域，阿里(li)巴(ba)巴(ba)的模型是佼佼者。截至(zhi)昨天收盘，阿里(li)巴(ba)巴(ba)美股大涨超7%，收报86.7美元(yuan)。
美国议员都动心了
中国股票的多头氛围似乎(hu)让美国议员都动心了。
据QUIVER QUANTITATIVE这家专门从事国会议员股票交易(yi)研究的数据网站，于当地时间(jian)5月15日披露的数据显示，美国众议员乔什·戈特海默于4月30日购(gou)买中国公司(si)腾讯的股票。自他交易(yi)以来(lai)，该(gai)股已(yi)上涨18.1%。
数据显示，过(guo)去几年，Josh Gottheimer曾多次交易(yi)腾讯的股票。
Josh Gottheimer出生(sheng)于1975年3月8日，现(xian)年49 岁，来(lai)自美国新泽西州利文斯(si)顿。曾求学于哈佛法学院(2004年）、 University of Pennsylvania (1997年）、 West Essex High School (1993年）、牛(niu)津大学彭布罗克学院。2017年始，他任民主党众议院议员。
据悉(xi)，Josh Gottheimer 是最好的国会交易(yi)员之一，仅次于南希·佩洛(luo)西。美国《纽(niu)约时报》2022年时曾披露，从2019年至(zhi)2021年，有近(jin)百名美国国会议员涉嫌利用职务之便，通过(guo)获取(qu)内幕信息(xi)进行股票、债券等金(jin)融(rong)资产的交易(yi)，在金(jin)融(rong)市场上获利。而当时，乔什·戈特海默（Josh Gottheimer）就被点(dian)名，其在任职众议院金(jin)融(rong)服务委员会成员期间(jian)，他及配偶(ou)先后交易(yi)了包括摩根大通、富国银行等多家投资银行的股票。
责编：林根
校对：赵燕