AI浪潮(chao)之下,芯片巨(ju)头们盆满钵满。
除了“杀疯了”的英伟达在过去一年多时间(jian)里一骑绝(jue)尘“虐(nue)杀”一众科技股,韩国芯片股巨(ju)头SK海力士也在这波“AI造(zao)富潮(chao)”中,市值(zhi)突破了1000亿美(mei)元,直追三星。
周一,SK海力士早盘一度大涨超4%,股价最高触及190000韩元大关,创下52周新高,总市值(zhi)突破1000亿美(mei)元。
在芯片需(xu)求驱动下,这家芯片制造(zao)商的股价在过去一年上涨了一倍(bei)多,一跃成(cheng)为仅次于三星(市值(zhi)超过3600亿美(mei)元)的韩国第二大公司。
虽然目前,韩股“老(lao)大哥(ge)”三星的规模仍然更大,但事实上它在为AI开发(fa)内存芯片方面已经落后(hou)于SK海力士。
分析师称,SK海力士在HBM最新版本的市场(chang)占(zhan)有率超过90%。
韩国芯片出口,爆了!
周一,韩国贸易部表示(shi),在强劲的芯片需(xu)求之下,韩国在3月连续第六个(ge)月实现出口增长(chang),尽管增速略低于预期。
数据显示(shi),3月韩国出口同比(bi)增长(chang)3.1%,为565.6亿美(mei)元,单月出口连续6个(ge)月保持增势。
芯片出口117亿美(mei)元,同比(bi)增长(chang)35.7%,连续5个(ge)月保持增势,同时也创下21个(ge)月来的最高纪录。
值(zhi)得关注的是,四大IT品目——半(ban)导(dao)体、显示(shi)器、计(ji)算机、无线通信设备自2022年3月以来时隔24个(ge)月首次同步实现同比(bi)正增长(chang),增幅分别为35.7%、16.2%、24.5%和5.5%。
分出口对象看,对中国、美(mei)国的出口均实现同比(bi)增加,增幅分别为0.4%和11.6%。其中对美(mei)出口额为109亿美(mei)元,刷(shua)新了历(li)年3月最高纪录。
同期,进口额为522.8亿美(mei)元,同比(bi)减少12.3%。
由此(ci),韩国3月贸易收支实现42.8亿美(mei)元顺差,单月贸易收支自去年6月以来连续10个(ge)月保持顺差。
外资正疯狂涌入(ru)韩股
AI造(zao)富,芯片卖(mai)爆。
在人工智能引爆的半(ban)导(dao)体热潮(chao)之下,外资正狂买韩股。
数据显示(shi),今年一季度,海外投资者(zhe)净买入(ru)了价值(zhi)15.8万亿韩元(117亿美(mei)元)的韩股,在亚(ya)洲市场(chang)仅次于日本。
韩国交(jiao)易所(KRX)周六称,1月-3月期间(jian),海外投资者(zhe)净买入(ru)价值(zhi)15.8万亿韩元在主(zhu)要交(jiao)易所Kospi上市的韩国股票。
这是自1998年开始编制相关数据以来,他们在市场(chang)上最大的季度净买入(ru)额,此(ci)前的最高纪录是2009年第三季度的14.8万亿韩元。
按月计(ji)算,外国人在1月购买了价值(zhi)3.5万亿韩元的韩国股票,2月购买了7.8万亿韩元,3月购买了4.4万亿韩元。
其中,外资最青睐的是在全球AI供应链中的晶片制造(zao)商,比(bi)如(ru)“领(ling)头羊”三星电子吸引了41亿美(mei)元外资,SK海力士吸引了13亿美(mei)元。
在前十名(ming)中,有3只为芯片股,5只为汽车和金融股,均被认为是低PBR股票。
它们均较去年年底攀升,平(ping)均涨幅为22.6%,超过了韩国基准(zhun)股指Kospi同期3.4%的涨幅。
韩国大信证券分析师 Lee Kyung-min表示(shi),投资者(zhe)将密切(qie)关注三星电子的第一季度业绩,预计(ji)其将于4月5日公布第一季度财报指引。
Lee补还称,SK海力士最近在人工智能驱动的芯片热潮(chao)中飙涨后(hou),投资者(zhe)预计(ji)将在确认他们的预期是否变成(cheng)现实后(hou)决定下一步的投资行动。
作为全球 HBM 芯片市场(chang)的顶级厂商,三星电子和SK海力士眼下正成(cheng)为海外投资者(zhe)的“心(xin)头爱”。
不(bu)过,也有一些分析师表示(shi),在最近的反弹之后(hou),这些股票可能会得到喘息的机会。
如(ru)果美(mei)联(lian)储(Fed)最终在第二季度后(hou)下调政策利率(此(ci)举备受期待),外国投资者(zhe)可能会从(cong)这些股票中获利。